证券之星音书，11月4日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0913元，累计净值为1.0913元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.36%，色戒在线近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
夏雨荷 麻豆国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演9.09%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演4.12%。
以上本体为证券之星据公开信息整理セフレ 巨乳，由智能算法生成，不组成投资提倡。